Ressource: funds

Permet de récupérer des données sur des fonds

Généralités
  • Une distinction est faite entre fonds et parts.
  • Un fonds peut posséder une ou plusieurs parts, les données d'un fonds sont les mêmes pour toutes les parts associées à ce fonds.
  • Un fonds est identifié par un idFund et une part par un idFundShare
  • Quand vous récupérez les données d'une part, l'identifiant du fonds idFund qui lui est associé vous est aussi retourné.

Lister les fonds

Requêtes de base:

Récupérer la liste complète des fonds aux quels vous avez accès:
Tester
http://services.opcvm360.com/api-v1/funds
Par défaut la requête retourne une liste paginé de 25 fonds par page. Utilisez les paramètres limit et offset pour accéder aux pages suivantes.
Utilisation des paramètres limit et offset:
Tester
http://services.opcvm360.com/api-v1/funds?limit=500&offset=1000
  • Le paramètre limit permet de définir le nombre de résultats par page (maximum:1000).
  • Le paramètre offset permet de récupérer les enregistrements des pages suivants.

Identifiant interne:

Récupérer un fonds à partir de son identifiant interne idFund :
Tester
http://services.opcvm360.com/api-v1/funds/3
Nous récupérons le fonds dont l'idFund est 3.

Lister les fonds à l'aide de critères de recherche:

Il est aussi possible de récupérer une liste de fonds spécifique en fonction de certains critères

Récupérer un fonds à partir de l'identifiant d'une part idFundShare
Tester
http://services.opcvm360.com/api-v1/funds?fundshares=1
Retourne le fonds associé à la part dont l'identifiant idFundShare est 1
Tester
http://services.opcvm360.com/api-v1/funds?fundshares=1,2,3
Retourne tous les fonds associés aux parts idFundShare 1, 2 ou 3

Constantes

Certaines informations textuelles sont retournées sous forme de constantes, les tableau ci-dessous vous permettent de faire la liaison entre constante et libellé. Il est donc aisé de redéfinir votre propre wording, de plus les modifications de notre côté n'impacte pas l'API.

Constantes pour le champ: assetClass

Constante Libellé
1 Monétaires
2 Obligataire
4 Immobilier
8 Devises
16 Autre
32 Matières Premières
64 Alternatif
128 Allocations d'actifs
256 Actions
512 Capital investissement
1024 Epargne salariale
2048 Convertible
4096 Support sécurité

Constantes pour le champ: managementType

Constante Libellé
1 Growth
2 Value
3 Alternative
4 Blend
5 Select dividend
6 Future dividend
7 Stock picking

Constantes pour le champ: managementMethod

Constante Libellé
1 Quantitative
2 Discrétionnaire
3 Quantitative et discrétionnaire

Constantes pour le champ: type

Constante Libellé
0 Fonds
1 Fonds euro
2 Tracker

Constantes pour le champ: pricingFrequency

Constante Libellé
1 Quotidien
2 Hebdomadaire
3 Bihebdomadaire
4 Mensuel
5 Trimestriel
6 Semestriel
7 Annuel
8 Semi-mensuel
9 Bimestriel
10 Continu

Constantes pour le champ: managementStrategy

Constante Libellé
1 Bull
2 Bear
3 Perf absolue/Flexible
4 Effet de levier long terme
5 Effet de levier court terme
6 Buy-Write
7 Covered call
8 Fundamental
9 Quantitatif

Constantes pour le champ: expositionType

Constante Libellé
1 Physical
2 Swaps
3 Synthetic
4 Hybrid

Liste des informations disponibles pour la ressource

Déjà client ? Connectez-vous pour n'afficher que les données disponibles avec vos accès.

Nom dans l'API Description Type
idFund Identifiant interne du fonds. Int
name Nom du fonds. String
idCompany Identifiant interne de la société de gestion associée au fonds. Int
companyName Nom de la société de gestion String
dedicated Fonds dédié ? Int
type Type de fonds (constante). Int
legalStructure Forme juridique du fonds. String
ucits OPCVM conforme aux normes européennes Ucits ? Int
presentation Texte de présentation du fonds. String
categoryAmf Categorie AMF. String
assetClass Classe d'actifs (constante). Int
sector Secteur d'investissement. String
zone Zone d'investissement. String
idIndex Identifiant interne de l'indice. Int
indexName Nom de l'indice de référence. String
pricingFrequency Fréquence de cotation (constante). Int
aumEur Encours du fonds en Euro Int
country Pays de domiciliation du fonds. String
pea Eligible au PEA. Int
peaPme Eligible au PEA PME. Int
isr Est-ce un fonds ISR ? Int
charia Est-ce un fonds charia ? Int
fundOfFunds Est-ce un fonds de fonds ? Int
formule Est-ce un fonds à formule ? Int
srd Eligible au SRD (ETF seulement) ? Int
managementType Type de Gestion (constante) Int
managementMethod Méthode de gestion (constante) Int
managementStrategy Strategie de gestion (constante) Int
expositionType Type d'exposition (constante) Int
master Fonds maitre ou nourricier ? Int
idFundMaster Identifiant interne du fonds maître Int
indexTracker Le fonds est-il un fonds indiciel ? Int
closingYear Date cloture de l'exercice Date => MM-DD
cutoff Heure du cut off notice Heure => HH:mm
execSubscriptionNbDays Délai d'exécution à la souscription (en jours) Int
execRedemptionNbDays Délai d'exécution au rachat (en jours) Int

NOTE : Bien d'autres informations peuvent êtres rendus disponibles dans l'API, n'hésitez pas à nous contacter.